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6月5日，記者從上清所獲悉，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)“新世紀(jì)評(píng)級(jí)”于2018年5月31日決定將金茂集團(tuán)及其發(fā)行的14魯金茂MTN001列入負(fù)面觀察名單。山東金茂集團(tuán)尚無(wú)公開回應(yīng)。

公告顯示，上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司(“新世紀(jì)評(píng)級(jí)”)于2017年7月25日，對(duì)山東金茂紡織化工集團(tuán)有限公司(“金茂集團(tuán)”)2014年度第一期中期票據(jù)(簡(jiǎn)稱“14魯金茂MTN001”)進(jìn)行了跟蹤評(píng)級(jí)，目前維持公司主體信用等級(jí)為AA-級(jí)，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，債項(xiàng)信用等級(jí)為AA-級(jí)。

雖然評(píng)級(jí)未變，但是基于金茂集團(tuán)的流動(dòng)性問(wèn)題，新世紀(jì)評(píng)級(jí)決定將金茂集團(tuán)及其發(fā)行的14魯金茂MTN001列入負(fù)面觀察名單。

上述被列入負(fù)面觀察名單的債券，到期日為2019年2月21日，發(fā)行金額10億元，截至目前本期債券余額為10.00億元。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，山東金茂紡織化工集團(tuán)有限公司位于山東東營(yíng)，公司法人為徐朋明，主要生產(chǎn)高級(jí)微細(xì)球型鋁粉，以及針織品的生產(chǎn)、銷售等。公司控股股東為徐朋明，持股比例為86.49%;李洪彬和紀(jì)志強(qiáng)另外各持有6.76%的股份。

公司官網(wǎng)顯示，該集團(tuán)為“2016年山東民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)”、“2016中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)”。

記者從上清所獲得金茂集團(tuán)2017年年報(bào)顯示，金茂集團(tuán)2017年資產(chǎn)總計(jì)182.28億元。

旗下核心子公司控股權(quán)遭司法凍結(jié)

對(duì)于此次將金茂集團(tuán)列入負(fù)面觀察名單，新世紀(jì)評(píng)級(jí)表示，該公司核心子公司控股權(quán)遭司法凍結(jié)是原因之一。

5月25日，金茂集團(tuán)發(fā)布公告稱，2016年11月29日，金茂集團(tuán)與華融西部開發(fā)投資股份有限公司(簡(jiǎn)稱“華融西部”)簽署《特定財(cái)產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓暨回購(gòu)合同》，融資5億元，金茂集團(tuán)以持有的子公司東營(yíng)金茂鋁業(yè)高科技有限公司(簡(jiǎn)稱“金茂鋁業(yè)”)71.54%的股權(quán)及其派生的權(quán)益，對(duì)應(yīng)出資額1.71億元，提供質(zhì)押擔(dān)保，質(zhì)押期2年。

2018年4月，華融西部與金茂集團(tuán)因合同糾紛，向?qū)幭幕刈遄灾螀^(qū)高級(jí)人民法院提出訴前財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，寧夏回族自治區(qū)高級(jí)人民法院已于2018年4月11日對(duì)該股權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行凍結(jié)，凍結(jié)期限為2018年4月11日至2020年4月10日。

據(jù)悉，華融西部已經(jīng)對(duì)金茂集團(tuán)提起訴訟，將于6月20日開庭審理。

股權(quán)被凍結(jié)的金茂鋁業(yè)為金茂集團(tuán)的核心子公司。

金茂鋁業(yè)2017年度審計(jì)報(bào)告顯示，金茂鋁業(yè)資產(chǎn)總額161.64億元，占金茂集團(tuán)合并口徑總資產(chǎn)的88.68%，凈資產(chǎn)88.89億元;2017年，金茂鋁業(yè)營(yíng)業(yè)收入121.17億元，凈利潤(rùn)4.43億元，占金茂集團(tuán)合并口徑營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)的比例分別為68.86%和80.38%。

公司現(xiàn)金流惡化，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)提升

新世紀(jì)評(píng)級(jí)認(rèn)為，公司在計(jì)提大額壞賬的情況下仍新增大量其他應(yīng)收款。

根據(jù)金茂集團(tuán)2017年報(bào)及2018年一季報(bào)，公司2017年新增9.49億元其他應(yīng)收款科目，并于當(dāng)年計(jì)提高達(dá)9.13億元壞賬損失。

此外，新世紀(jì)評(píng)級(jí)認(rèn)為金茂集團(tuán)現(xiàn)金流狀況明顯惡化，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)顯著上升。

該機(jī)構(gòu)指出，據(jù)金茂集團(tuán)2017年報(bào)，公司當(dāng)年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流大額凈流出34.07億元，2017年末公司貨幣現(xiàn)金余額大幅度降至20.27億元，較上年末減少36.32億元，且其中15.80億元因貸款抵押而受限。

此外，同期公司應(yīng)收賬款激增，并由上年末的23.64億元大幅增加至42.78億元，存貨也較上年末大幅增加13.99億元至40.65億元，同期公司營(yíng)業(yè)收入規(guī)模則較上年基本持平。另外，公司預(yù)付賬款仍維持龐大規(guī)模，2017年末余額為37.43億元。截至2018年3月末，公司貨幣現(xiàn)金持續(xù)減至16.04億元。

報(bào)告期內(nèi)，公司短期剛性債務(wù)規(guī)模顯著擴(kuò)大，其中短期借款由2017年初的 12.69億元增至年末的35.26億元，一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債由4.58億元增至 5.29億元，應(yīng)付票據(jù)則由23.60億元降至11.12億元。

除了自身資金壓力增大外，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)指出，金茂集團(tuán)還為東營(yíng)市多家民營(yíng)企業(yè)提供較大金額的擔(dān)保。據(jù)年報(bào)披露，金茂集團(tuán)2017年末對(duì)外擔(dān)保余額達(dá)16.58億元。

目前金茂集團(tuán)本金10億元的15金茂債、 本金10億元的14魯金茂MTN001和本金5億元的16金茂01將分別于2018 年9月、2019年2月和2019年4月進(jìn)入回售期，屆時(shí)，公司需進(jìn)行償付資金安排。

新世紀(jì)評(píng)級(jí)認(rèn)為，上述事項(xiàng)以及外部融資環(huán)境趨緊，或?qū)@著加劇金茂集團(tuán)的債務(wù)償付風(fēng)險(xiǎn)。

截至發(fā)稿時(shí)，金茂集團(tuán)未有公開回應(yīng)。